Sujet: 2024 Inventaire du marché des capitaux
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CICC Securities Research Text |
La semaine dernière, l'appétit du risque du marché mondial a diminué, et les préoccupations concernant l'économie américaine ont commencé à augmenter. Pour que les améliorations des bénéfices et les entrées de capitaux soient provoquées par la stabilisation de la demande et la contraction de la croissance du secteur de la croissance de la Globing, le secteur des technologie Récemment, nous nous concentrerons sur les industries: puissance informatique domestique, électronique grand public, intelligence automobile, industrie militaire, consommation de services, immobilier, acier, etc.;
Comment comprendre les changements de marché récents?
Les ajustements récents du marché sont causés par des facteurs internes et externes, qui sont tous deux touchés par les politiques externes et la surchauffe de la structure de négociation interne sur le marché. En termes d'environnement extérieur, Trump prévoit d'imposer des tarifs à la Chine, entraînant la propagation de l'aversion au risque. En termes de facteurs internes, le marché est trop concentré dans le secteur de la technologie, et les fonds se déversent fortement dans les principaux secteurs liés à Deepseek, aux robots humanoïdes et à d'autres domaines connexes.
Comment juger la tendance du marché ultérieure?
En regardant le marché futur, le marché restera volatil et consolidé à court terme. Avec les deux séances la semaine prochaine et l'arrivée de la période de divulgation de performance fin mars, l'attention aux politiques et aux rapports financiers des entreprises augmentera. À moyen terme, l'environnement à moyen terme tel que l'amélioration des bénéfices et les entrées de capitaux provoquées par la stabilisation de la demande et la contraction de l'offre n'ont pas changé, et les dividendes de réforme du marché des capitaux se poursuivront.
Comment choisir la direction de configuration suivante?
En plus de la technologie, des données marginales telles que le crédit, le secteur de l'acier, le marché immobilier et les domaines de consommation montrent des signes d'amélioration, et les instructions dans certains domaines connexes valent la peine d'être prêts à prêter attention. Le «AI +» à moyen terme est toujours la ligne principale.
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Comment comprendre les changements de marché récents?
Cette semaine, l'indice composite de Shanghai a mis fin à ses trois semaines de hausse consécutives et a montré son premier ajustement après les vacances. Le 28 février, l'indice composite de Shanghai a chuté de 67,16 points, une baisse de 1,98%; Le marché de la part des A a connu sa première correction après avoir continué à augmenter.
La raison directe est que les chocs de politique à l'étranger déclenchent une aversion du risque financier
Après que Trump ait redémarré la guerre commerciale en février, il a récemment émis une politique d'investissement américaine prioritaire et augmenté les taux de tarif sur la Chine. Début début février de cette année, Trump a accusé la Chine de contrôle inefficace du fentanyl, affirmant que les matières premières de cet opioïde synthétique se sont précipitées aux États-Unis en provenance de Chine à travers la frontière américano-mexicaine. Pour ce motif, les États-Unis ont annoncé un tarif d'arbitrage supplémentaire de 10% sur tous les produits chinois à partir du 4 février 2025. La politique est maintenant entrée en vigueur. Récemment, Trump a de nouveau déclaré que tout en imposant officiellement un tarif de 25% au Canada et au Mexique le 4 mars, un tarif supplémentaire de 10% sera imposé à la Chine. Si la politique est mise en œuvre à l'avenir, les tarifs supplémentaires des États-Unis sur la Chine atteindront 20%. En fait, juste une semaine avant ce discours, Trump a signé un nouveau mémorandum appelé "American Fir...
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