La semaine dernière, les 9 bases de dette de Xiaoan ont payé des dividendes, et de nombreux amis étaient heureux d'en entendre parler. Dès que l'annonce du dividende est sortie, ils sont venus s'enquérir les uns après les autres :
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"D'où vient l'argent des dividendes du fonds ? Est-il payé par la société de fonds ?"
"Qu'entendez-vous par date d'enregistrement des actions et date ex-dividende ?"
"Le jour où le bonus en espèces est émis est le jour où l'argent est émis, n'est-ce pas ?
Combien puis-je partager ? Quand puis-je obtenir le compte ? "
"J'ai modifié la méthode de distribution des dividendes à la date d'enregistrement des actions, sera-t-elle effective pour cette distribution de dividendes ?"
...
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Parlons donc de la vérité sur les dividendes des fonds.
01
Le dividende du fonds est-il un revenu supplémentaire de la société de fonds ?
Non. Les dividendes du fonds signifient que la société de fonds distribue à l'avance une partie des revenus aux investisseurs. Cette partie des revenus elle-même fait partie de l'actif du fonds de l'investisseur, et non une distribution de revenu supplémentaire. Il ne s'agit que d'une partie de l'actif sous forme de liquidités. ou Les dividendes seront réinvestis et restitués aux investisseurs sous forme d'actions. Cela signifie que les dividendes ne proviennent pas de "revenus supplémentaires" autres que la performance du fonds, mais d'une partie des revenus de placement du fonds.
02
Trois dates liées aux dividendes des fonds
① Date d'enregistrement des actions : lorsque le gestionnaire de fonds distribue des dividendes, il doit déterminer un certain jour à l'avance, et toutes les actions de fonds enregistrées le jour peuvent participer aux dividendes (celles achetées hors site le jour ne sont pas comptées, celles rachetées sont comptabilisés ; les achats sur place sont comptabilisés) , sans compter les ventes).
②Date ex-di...
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